УК «Альфа-Капитал» переводит ряд паевых фондов с заблокированными активами в формат закрытого паевого фонда (ЗПИФ). Один из них будет называться «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы». «В этом фонде доля заблокированных активов превышает 10%, поэтому управляющая компания приняла решение выделить такие активы в отдельный фонд — при этом все операции с паями ОПИФ «Альфа-Капитал Ресурсы» сейчас проводятся в обычном режиме», пояснили Frank Media в пресс-службе компании.
Согласно сообщению самой УК, в фонд будут выведены бумаги Alcoa Corporation, Century Aluminum Company, Freeport-McMoRan, United States Steel, SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services и ArcelorMittal, а также денежные средства. Совокупная стоимость обособляемых активов – 3,2 млрд рублей.
«Альфа-Капитал» переводит ряд паевых фондов с заблокированными активами в формат ЗПИФов, руководствуясь решением совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года. Эта процедура обязательна для фондов с активами, заблокированными из-за санкций, затронувших российский финансовый сектор. Смена типа фонда не потребует никаких действий от пайщиков, весь процесс проводит управляющая компания в соответствии действующими нормами Банка России. Изменение типа фонда не повлияет на количество паев, принадлежащих пайщикам», — заявила представитель УК.
В июне 2023 года «Тинькофф Капитал» также объявила, что планируют выделить заблокированные иностранные ценные бумаги в отдельные ЗПИФ. «После завершения процедуры разделения паи БПИФов вернутся на биржевые торги. Торги паями ЗПИФов планируем запустить на внебиржевом рынке», — отмечали в компании. На выделение активов может уйти четыре месяца.
Как ранее сообщал «Коммерсантъ», работу над изменением правил доверительного управления (ПДУ) для выделения заблокированных активов также ведут УК «Первая», «Ингосстрах-Инвестиции» и «ТКБ Инвестмент Партнерс».
Согласно новому регуляированию от ЦБ, до сентября 2023 года управляющие компании фондов, в которых есть заблокированные активы, должны вывести эти активы в специальные ЗПИФ. Это касается розничных ПИФ, где заблокировано более 10% бумаг. Каждому пайщику будут выданы паи нового фонда в количестве, равном паям основного фонда. Кроме того, вводится требование информировать пайщиков о последствиях вывода заблокированных бумаг в специальный ПИФ. В дальнейшем в случае реализации таких бумаг управляющие компании обязаны ежеквартально выплачивать владельцам инвестиционных паев не менее 90% от вырученных средств.
