Sberbank CIB потерял доступ к $105 млн на счетах в Сбере и НРД 

Сбербанк воспользовался решением российского Арбитражного суда о взыскании 11,9 млрд рублей со своего британского подразделения Sberbank CIB (UK) и изъял “значительную часть” из принадлежавших “дочке” $105 млн. Это следует из нового отчета компании Teneo Financial Advisory, к которой перешло управление Sberbank CIB в Великобритании в марте 2022 года (есть у Frank Media).

“Мы запросили у головной компании разъяснения относительно ее планов в отношении $105 млн денежных средств на счетах, находящихся под ее контролем [т.е. на счетах в самом Сбере — прим. FM] и в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в группу «Московской биржи» — FM), после вынесенного судом решения в ее пользу. На момент написания этого отчета управляющие получили подтверждение, что головная компания воспользовалась своим правом по судебному решению, изъяв значительные денежные средства и списав соответствующие обязательства компании”, — говорится в отчете Teneo. Там также сказано, что теперь управляющие ждут дополнительного подтверждения от головной компании, так как хотят знать, планирует ли Сбербанк подать иск на остаток задолженности, если после списания этих $105 млн все еще останется непогашенный долг.

Кроме того, в отчете говорится еще об одном иске Сбербанка к британской “дочке” на сумму около 12,6 млн фунтов стерлингов. “Нам не сообщили о результатах слушания, которое должно было состояться в начале октября в Москве, но, насколько нам известно, основное слушание состоится в конце ноября”, — следует из документа. Согласно информации в картотеке судебных дел российского арбитража, иск на сумму 1,9 млрд рублей был подан банком 25 октября, суть требований пока не известна. Teneo отмечает, что они консультируются с юристами, “чтобы понять потенциальные последствия этого судебного решения”, а также то, как “это может повлиять на возможность выплат дивидендов кредиторам, не попавшим под западные санкции”. 

Ситуация с ценными бумагами Sberbank CIB, согласно отчету Teneo, следующая: с портфелем акций в Euroclear и Citibank не произошло изменений в части получения лицензий OFAC для распоряжения американскими активами, находящимися в этих банках. При этом в отчетный период Teneo привлек брокера — ITI Capital — для продажи неамериканских активов в Euroclear. Ожидается, что реализация этих ценных бумаг произойдет в следующем отчетном периоде. С портфелем акций в НРД ситуация остается прежней, поскольку доступ к ним ограничен из-за санкций. Средства от досрочного погашения структурированной ноты от Goldman Sachs на сумму около 22,9 млн фунтов стерлингов по-прежнему остаются в Euroclear, ожидая получения лицензии OFAC для перевода средств на специальный административный счет управляющих.

Отдельно в отчете оговаривается, что в прошлом отчетном периоде Teneo обсуждал возможность конвертации некоторых российских депозитарных расписок в обычные акции. “В текущем отчетном периоде управляющие получили информацию от контрагента о том, что по 1946 глобальным депозитарным распискам (GDRs), находящимся у регистратора в Москве, можно получить дивиденды”, — указала Teneo. Однако, поскольку это актив с российской стороны, для получения этих дивидендов потребуется специальная лицензия от OFAC из-за санкций, сказано в отчете. 

Также в отчетный период управляющая компания продала оставшиеся движимые активы Sberbank CIB, в том числе IT-оборудование и произведения искусства (от реализации последних ей удалось выручить около 1 тысячи фунтов стерлингов). “При продаже IT-оборудования был проведен тщательный процесс сверки данных, чтобы обеспечить безопасное и конфиденциальное удаление всех данных. Однако из-за затрат на услуги сторонней компании, выполнявшей эту работу, итоговая прибыль от продажи активов была практически нивелирована”, — сказано в отчете. 

Арбитражный суд Москвы в конце июня 2024 года полностью удовлетворил иск российского Сбербанка о взыскании 11,9 млрд рублей с его британского подразделения Sberbank CIB (UK). Сбербанк подал иск против своей британской “дочки”, которая сейчас находится под внешним управлением, в марте 2024 года. “Сбер” хотел взыскать долг по четырем кредитным сделкам от 28 февраля 2022 года: на 20,8 млн евро и неустойку в размере 7,5 млн евро, на 2,35 млн фунтов стерлингов и неустойку 846,7 тысяч фунтов, на 2,5 млн канадских долларов и неустойку в размере 901,8 тысяч канадских долларов, на 4,9 млрд рублей и неустойку 3,9 млрд рублей. 

Великобритания ввела блокирующие санкции в отношении Сбербанка в начале апреля 2022 года. Сейчас Sberbank CIB проходит процесс сворачивания операций, в британской финансовой организации введена специальная администрация.

В конце 2022 года стало известно, что Сбербанк и находящаяся под внешним управлением Sberbank CIB обсуждали схему взаимозачета обязательств, однако в конце августа 2023 года OFSI отклонило предложение Sberbank CIB. Чистые обязательства Sberbank CIB перед своей материнской компанией составляют $95 млн.