УК «Первая» возобновила операции по ПИФ, заблокированным в 2022 году
Управляющая компания «Первая» (бывшая «Сбер Управление активами») 27 ноября возобновила операции по фондам ОПИФ «Первая — Золото» и ОПИФ «Первая — Валютные сбережения», говорится в сообщении компании. Это первый случай с весны 2022 года среди ПИФ, в которые входили иностранные инструменты, попавшие под блокировку из-за санкций на Национальный расчетный депозитарий (НРД), отмечают «РБК Инвестиции».
Примерная доля фонда, которая будет разблокирована: около 19% в ОПИФе «Первая — Золото» и около 50% в ОПИФе «Первая — Валютные сбережения».
Операции с паями были возобновлены, благодаря выделению из фондов замороженных активов в одноименный закрытый инвестиционный фонд (ЗПИФ-А). То есть число паев у этих ПИФ выросло в два раза — в ЗПИФ-А добавилось столько же бумаг, сколько было в первоначальном ОПИФ. Новый счет для паев ЗПИФ-А открывается автоматически, клиентам ничего делать не надо, комиссия за это взиматься не будет, уточнили в УК.
Стоимость одного пая фонда «Первая — Золото» на момент прекращения операций 25 февраля 2022 года составляла 1723,13 рублей, а 27 ноября стала стоить 359,40 рублей. Стоимость чистых активов ПИФа снизилась более чем в четыре раза — с 4,31 млрд до 899,9 млн рублей.
Один пай фонда «Первая — Валютные сбережения» также был переоценен с 2987,57 рублей до 1786,46. Стоимость чистых активов снизилась с 2,47 млрд до 1,48 млрд рублей.
«Стоимость чистых активов и паев ЗПИФ-А будет рассчитываться раз в месяц, в последний рабочий день. По ЗПИФ-А «Золото» и «Валютные сбережения» первая оценка появится в начале декабря. Расчеты будут проводиться по методологии, утвержденной саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка и согласованной Банком России», — заявили в компании.
Операции с паями ЗПИФ-А будут недоступны. Но как только появится возможность продать заблокированные активы, УК будет обязана сделать это — и погасить паи ЗПИФ-А.
Всего УК «Первая» 11 фондов разделяет на две части и еще 10 фондов полностью переводит в ЗПИФ. «Благодаря выделению ликвидной части активов из заблокированных ранее ПИФов, пайщики получат доступ для операций с паями совокупной стоимостью более 29 млрд рублей, по нашей предварительной оценке. Отмечу, что мы продолжали управлять ликвидными активами в фондах, где было приостановлены операции, что позволило обеспечить прирост активов клиентов. При этом мы не взимали комиссию за управление в прошлом году», — рассказал «РБК Инвестициям» генеральный директор УК «Первая» Андрей Бершадский.