Управляющие компании (УК) «Первая» (в прошлом — «Сбербанк Управление активами») с этой недели приостановила операции в стратегиях доверительного управления (ДУ) «Первый Хедж Фонд» и «Второй Хедж Фонд», сообщила УК. Вложения в этих стратегиях производятся путем покупки паев интервального паевого инвестиционного фонда (ИПИФ) «Первая — Хедж Фонд на Гонконг»
«Чтобы войти или выйти из стратегий, необходимо чтобы была возможность выпускать или погашать паи этого фонда. После приостановки торгов (иностранными ценными бумагами на СПБ бирже. — FM) УК не имеет возможности проводить расчет стоимости чистых активов (СЧА) фонда, в который инвестируют стратегии, так как нет котировок на бирже, а также гарантировать исполнение сделок с ценными бумагами на СПБ бирже (если таковые будут возможны) на рыночных условиях», — говорится в сообщении управляющего. В результате инвесторы, заявившие о желании выйти из этих стратегий ДУ «не смогут сделать это в текущем интервале, который завершится 10 ноября». Выплат не получат как инвесторы, подавшие заявки на вывод до прошлого четверга, 2 ноября, так и те, кто подали заявки после этой даты, отмечается в пресс-релизе.
УК заявила, что оценивает последствия введения санкций против СПБ биржи и «готовит план действий для различных сценариев развития ситуации»: «Мы приняли решение, что в том случае, если нам удастся продать все ценные бумаги из состава фонда «Первый Хедж Фонд на Гонконг», соответственно, появится возможность рассчитать СЧА фонда и погасить паи, то управляющая компания откроет внеплановой интервал для того, чтобы клиенты могли вывести из стратегий свои деньги».
Также о приостановке операций по открытому ПИФ (ОПИФ) «Фонд сбалансированный глобальный” заявила управляющая этим ПИФ УК «ТКБ Инвестмент Партнерс». «Данное решение обусловлено невозможностью определения СЧА ОПИФ… из-за отсутствия организованных торгов иностранными ценными бумагами (ИЦБ), входящими в состав имущества фонда, приобретенными ранее на… СПБ бирже, и также отсутствия у УК доступа к иным торговым площадкам, позволяющим реализовать ценные бумаги», — говорится в сообщении компании.
После внесения СПБ Биржи в санкционный список США, в прошлый четверг, 2 ноября, торговая площадка приостановила торговлю ИЦБ, в том числе гонконгскими. В понедельинк, 6 ноября, торговая площадка сообщила, что запуск торгов иностранными бумагами в режиме обычных торгов пока невозможен: биржа проводит консультации по их статусу с российскими и иностранными контрагентами, эти консультации могут занять не менее семи рабочих дней. После СПБ биржа объявила, что после решения проблем с санкциями, планирует реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях.
