УК «Первая» подготовила документы для выделения заблокированных активов в ЗПИФ
Управляющая компания «Первая» (бывшая УК «Сбербанк Управление активами») подготовила ряд правил доверительного управления (ДУ) для пяти паевых инвестиционных фондов (ПИФ) с заблокированным активами, сообщает компания. К ним относятся фонды «Валютные сбережения», «Потребительский сектор, «Электроэнергетика», «Золото» и биржевой ПИФ «Российские еврооблигации».
Данная процедура означает, что в изначальном фонде останутся бумаги, сделки с которыми можно будет проводить и дальше, а заблокированные активы будут выделены в специальный ЗПИФ. С первоначальным фондом станут доступны все операции с паями: их можно будет докупать, обменивать, частично или полностью гасить. Стоимость чистых активов фондов уменьшится пропорционально стоимости активов, которые из них выведут.
Управляющая компания планирует продавать бумаги из закрытых ПИФ на лучших условиях, как только появится такая возможность, а полученные средства будут перечислять на счет пайщика.
Согласно новому регуляированию от ЦБ, осенью 2023 года управляющие компании фондов, в которых есть заблокированные активы, должны вывести эти активы в специальные ЗПИФ. Это касается розничных ПИФ, где заблокировано более 10% бумаг. Каждому пайщику будут выданы паи нового фонда в количестве, равном паям основного фонда. Кроме того, вводится требование информировать пайщиков о последствиях вывода заблокированных бумаг в специальный ПИФ. В дальнейшем в случае реализации таких бумаг управляющие компании обязаны ежеквартально выплачивать владельцам инвестиционных паев не менее 90% от вырученных средств.
В июне 2023 года «Тинькофф Капитал» объявила, что планируют выделить заблокированные иностранные ценные бумаги в отдельные ЗПИФ. «После завершения процедуры разделения паи БПИФов вернутся на биржевые торги. Торги паями ЗПИФов планируем запустить на внебиржевом рынке», — отмечали в компании. На выделение активов может уйти четыре месяца.
После к нему присоединилась и УК «Альфа-Капитал», которая также переводила ряд паевых фондов с заблокированными активами в формат закрытого паевого фонда (ЗПИФ). Один из них назывался «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы». Тогда сообщалось, что будут выведены бумаги Alcoa Corporation, Century Aluminum Company, Freeport-McMoRan, United States Steel, SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services и ArcelorMittal, а также денежные средства. Совокупная стоимость обособляемых активов – 3,2 млрд рублей.