ЦБ Норвегии просит разрешения на продажу замороженных российских активов
Центральный банк Норвегии (Norges Bank) направил Министерству финансов страны письмо с просьбой пересмотреть подход к управлению российскими активами Государственного пенсионного фонда (GPFG). В нем норвежский Центробанк призывает снять общий запрет на операции с российскими активами и разрешить ему их частичную продажу.
В письме отмечается, что ранее, в феврале 2022 года, норвежский Минфин принял решение заморозить все инвестиции фонда в российские финансовые инструменты и исключить Россию из перечня стран и рынков, доступных для инвестиций GPFG. Тогда же министерство запросило план полной продажи российских активов, однако реализовать его не позволяют рыночные условия. Сейчас фонд не может продавать свои активы, даже если найдется подходящий покупатель, из-за запретов на сделки с контрагентами, подпадающими под санкции США и ЕС.
“Санкции против России и ответные меры российских властей в 2024 году еще больше ужесточились. В связи с этим по-прежнему невозможно составить общий план вывода российских активов из портфеля. Единственный возможный способ продать часть российского портфеля в текущих условиях — это разрешить Norges Bank проводить отдельные сделки в случае появления такой возможности, — говорится в письме. — В связи с этим Norges Bank запрашивает у Министерства финансов разрешение на такие сделки, при условии их соответствия действующим правилам санкционного режима. Такой подход, основанный на использовании возникающих возможностей для продажи, положил бы конец общей заморозке инвестиций фонда в России”.
В письме банк также пишет, что обязуется держать Минфин в курсе изменений ситуации и готов вернуться к вопросу общего плана продажи российских активов, если рыночные условия существенно улучшатся.
По данным норвежского Центробанка, стоимость портфеля российских акций GPFG оценивалась в 1,5 млрд норвежских крон (14,3 млрд рублей) на конец июня 2024 года. Кроме того, на счете фонда в Citibank, выступающем в роли кастодиана, в Национальном расчетном депозитарии (НРД) хранится около 3,2 млрд крон в рублях (30,6 млрд рублей). Эти средства состоят из дивидендов, полученных за период с февраля 2022 года. На конец 2021 года стоимость российских активов фонда оценивалась в 3 миллиарда долларов, но с начала войны в Украине их стоимость резко снизилась. На июнь 2024 года стоимость российского портфеля акций фонда составила всего 1,5 миллиарда норвежских крон (около 135 миллионов долларов). Фонд инвестирует в 49 российских компаний, крупнейшими из которых являются Сбербанк, «Лукойл» и «Газпром», уточнил Reuters.
Пенсионному фонду Норвегии будет сложно избавиться от заблокированных российских активов по рыночным ценам, так как так счета и активы недружественных иностранных инвесторов в России заморожены, сказал Reuters зампред ЦБ РФ Филипп Габуния. “Если хотят продать в России — они должны подать разрешение в нашу российскую правительственную комиссию. Только после этого будет рассмотрен вопрос. Или за пределами РФ они могут продать другому иностранцу, но это также останется заморожено. Хранение этих бумаг идет по цепочке, скорее всего, Euroclear, я предполагаю. По номинальным счетам они могут продать, но все это останется замороженным, ведь у Euroclear на счетах “С” в России тоже активы заморожены», — сказал Габуния.
Также Центральный банк Норвегии сообщил, что по рекомендации Совета по этике распорядился о продаже активов фонда в компании Evraz, из-за ее роли в производстве стали в России. Совет указал, что Evraz может быть связана с российской оборонной промышленностью. Несмотря на то что Министерство финансов уже ранее включило Evraz в список для продажи, из-за санкций продажа активов пока не состоялась. Это первый случай, когда фонд объявил о намерении продать активы до завершения сделки, отмечает Reuters. По данным The Wall Street Journal (WSJ), на конец 2023 года фонд владел 0,96% акций Evraz стоимостью почти 44 млн крон (418 млн рублей). Торги акциями компании были приостановлены с марта 2022 года. Также фонд продал свои акции израильской телекоммуникационной компании Bezeq из-за предоставления ею услуг на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан.
Норвежский суверенный фонд благосостояния стоимостью $1,8 трлн является одним из крупнейших в мире. Он аккумулирует доходы от добычи нефти и газа и владеет 1,5% всех акций, торгуемых на мировых биржах.