Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который позволяет управляющим компаниям акционерных инвестиционных фондов (АИФ) и паевых инвестиционных фондов (ПИФ) передавать учетные и расчетные функции специализированному депозитарию.
В число расчетных и учетных функций входит учет операций с имуществом, составляющим активы АИФ или активы ПИФ, учет денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, переданных в оплату инвестиционных паев и исполнение обязанности по определению стоимости чистых активов АИФ, стоимости чистых активов ПИФ, расчетной стоимости инвестиционного пая, стоимости чистых активов АИФ в расчете на одну акцию и сдачи соответствующей отчетности в Банк России.
Законопроектом предусматривается, что передача расчетных функций будет проводиться только при согласии инвесторов и не освобождает управляющие компании от гражданско-правовой ответственности перед акционерами и владельцами паев за возможные убытки.
«Предлагаемый подход позволяет управляющим компаниям сфокусироваться на управлении фондами, исключить дублирование выполнения учетных и расчетных функций и снизить издержки, которые в конечном итоге несут акционеры акционерных инвестиционных фондов и владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов», — говорится в пояснительной записке.
Согласно законопроекту, специальный депозитарий будет самостоятельно получать информацию и подлинные экземпляры первичных документов или их копий, которые касаются имущества. Также управляющая компания может передать специальному депозитарию на хранение слитки драгоценных металлов, которые принадлежат фондам.
