Мосбиржа запускает торги валютной парой «дирхам – рубль» в спецрежиме
Московская биржа с 25 сентября 2023 года добавляет в линейку инструментов валютного рынка с расчетами в рублях валютную пару «дирхам ОАЭ — российский рубль», что позволит участникам торгов открывать позиции без физических расчетов в данной валюте, говорится в пресс-релизе торговой площадки. Мосбиржа отмечает, что данный инструмент будет полезен тем клиентам, у кого есть необходимость хеджировать спот-операции.
Расчеты по заключенным сделкам проводятся в рублях по курсу Банка России. С июня 2023 года в данном режиме торгуется валютная пара «швейцарский франк – российский рубль». Режим предполагает, в течение торгового дня участники торгов имеют возможность заключать стандартные сделки спот и своп. Однако в конце торговой сессии все франки будут принудительно конвертированы в рубли по курсу ЦБ. У инвесторов есть возможность самостоятельно закрыть позицию TOM или перенести ее свопом TOMSPT во время торгов. Торги проходят с 10:00 до 19:00 мск.
О том, что Мосбиржа расматривает возможность запустить торги дирхамом ОАЭ, сообщалось еще в мае 2022 года. Однако запуск постоянно откладывался. В апреле 2023 года торговая площадка уже начала торги расчетными фьючерсными контрактами на пару «дирхам-рубль». В начале сентября «Русал» первым в России разместил облигации, номинированные в дирхамах. Валютой расчетов по бондам также стали российские рубли.
Мосбиржа также с 25 сентября позволит участникам торгов рассчитывать внебиржевые сделки с центральным контрагентом (ЦК) с валютными парами «турецкая лира — российский рубль», «доллар — турецкая лира», «гонконгский доллар — российский рубль» и «доллар — гонконгский доллар». «Нововведение расширит возможности участников торгов и предоставит дополнительную гибкость в обслуживании клиентов, в том числе компаний – участников внешнеэкономической деятельности», — отмечается в пресс-релизе Мосбиржи.
Сервис клиринга внебиржевых сделок с ЦК внедрен в январе 2021 года для того, чтобы минимизировать кредитные, расчетные и операционные риски по внебиржевым сделкам благодаря использованию высоконадежной биржевой инфраструктуры и снизить нагрузку на регуляторный капитал. Кроме того, клиенты могут осуществить кросс-маржирование и неттинг между биржевыми и OTC-сделками.